美国期货交易所合约

美国期货交易所合约

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美国期货交易所合约

数点（最初停板额）* 　　合约月份　　　　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3 　　　　　　　　　　　　│个月份。　　交易时间　　　　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）　　最后交易日　　　　　│交割月的第三个星期五　　交割方式　　　　　　│主要市场指数期货根据MMI期货收盘价格采取逐日盯市法　　　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之MMI收盘价格以现金结算。　　　　　　　　　　　　│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制　　　　　　　　　　　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点　　　　　　　　　　　　│和400点而计算，具体规格见CBOT规章条例。　　──────────┴───────────────────────── 　　ＣＢＯＴ抵押证券期货、期权合约　　──────┬──────────────┬────────────── 　　　　　　　　│　　　　期　　货　　　　　│　　　期　　　权　　──────┼──────────────┼────────────── 　　交易单位　　│100，000美元面值　　　　　　│一个列明交割月份和利率的CBOT 　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位　　利率交易　　│交易所每个月将按美国国家抵押│ 　　　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│ 　　　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│ 　　　　　　　　│100）水平进行，但不能大于平 │ 　　　　　　　　│价。　　　　　　　　　　　　│ 　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美　　│1/64点（每张合约15.625美元或　　　　　　　　│元）　　　　　　　　　　　 │15.63美元）　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1，000美元）　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元）　　波动限制　　│格各3点（每张合约3，000美　 │ 　　　　　　　　│元）（可扩大至4？1/2点）　　│ 　　合约月份　　│4 个连续月份　　　　　　　　│连续4个月份　　交易时间　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易　　日　　　　　│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下　　　　　　　　│五下午 1:00　　　　　　　　 │午1:00（芝加哥时间）　　交割方式　　│根据最后交易日的抵押证券取样│ 　　　　　　　　│价格以现金结算。　　　　　　│ 　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。　　──────┴──────────────┴────────────── 　　ＣＢＯＴ市政公债券指数期货、期权合约　　──────┬──────────────┬────────────── 　　　　　　　　│　　　　期　　货　　　　　 │ 　　　期　　权　　──────┼──────────────┼────────────── 　　交易单位　　│用1000美元乘以债券购买公司　│可于3、6、9、12月交割的一个　　　　　　　　│的“市政公债指数”。90-00 价│CBOT市政公债券指数期货合约单　　　　　　　　│格反映在合约价值上为 90，000│位。　　　　　　　　│美元。　　　　　　　　　　　│ 　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元　 │1/64点（每张合约15.63美元）　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（2000美元）　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权　　波动限制　　│格各3点(每张合约3000美元)　 │利金价格各3点（每张合约3，000 　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）　　合约月份　　│3、6、9、12月　　　　　

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